所谓正确的交易，不是指赚钱的交易，而是指交易策略正确，整个交易过程处置得当，进场和出场时机把握准确的交易。所以賺钱的交易不一定是正确的交易，亏钱的交易也未必就是不正确的交易。
投机者要想在市场交易中取得贏利的最终结果，就一定要不断积累正确的有效的交易，尽可能消除无效的不正确的交易。只有不断重复正确的交易行为，才能累计贏利的概率，最终获得贏利的成果。而无效的交易，即使侥幸贏利，最终也一定会输回去。
我们把交易的过程分成三个阶段，一个是过去的，一个是现在的，一个是将来的。
在没有进场之前交易者关注的都是过去的事情；一旦进场了就进入到现在的状态，进入到现在状态的情况下交易者所关心的不应该是利润，而是应该关心怎么把单子做好，做完美，做准确了。进场后的结果只有两个：一个是机会被你抓住了，行情的发展趋势如你所愿，这时你就要把利润最大化地抓在手里，要把单子做准确，只要机会还在，你原来判断的趋势它还在发展，那就要让它走完，你的时间尺度就要紧紧地跟着它走，一步一步地往外放。如果说你看反了，它走的方向和路径跟你的想法不一样，那么你在规定的时间范围里，或者说你已经确定这个机会是判断错误，那你就应该果断平仓，立刻走人。不管这单是賺是亏，只要你把单子处理得正确就行，我们的目的就达到了。因为我们靠的不是每一单都赚钱.而是靠累计下来的整体上的贏利。
如果我们要获得整体上的贏利的话，那么我们的目标一定不是在追求每一单的赚钱上面，而是追求对每一单交易处理的准确性上面。要做有效交易，不要做无效交易。
我们在做交易的时候有一句格言：“计划你的交易，交易你的计划。”
背离的定义
背离是指,股价的走势和技术指标不能同步运行,在MACD指标中,背离分为顶背离和底背离.其中顶背离只发生在0轴上方,底背离只发生在0轴下方.
背离的分类
1.柱状线背离
柱状线背离是最原始的背离,此种背离是通过红绿柱的长短和面积来决定是否形成背离.
a.柱状线顶背离:股价持续向上运行,一浪比一浪高,而红色柱状线在0轴上方呈现一堆比一堆小的形态,表示上涨的动能逐步衰竭,股价的上升得不到后续上升动能的支持,可能在不久后就会向下反转,是一种高位变盘信号.如下图:
b.柱状线底背离:股价持续向下运行,一浪比一浪低,而绿色柱状线在0轴下方呈现一堆比一堆小的形态,表示下跌的动能逐步衰竭,股价的下跌得不到后续下跌动能的支持,可能在不久后就会向上反转,是一种低位变盘信号.如下图:
2.DIF线背离
DIF线背离是指股价走势与DIF线走势不能同步,此种背离是通过DIF线的运行高度来决定是否形成背离.这里面的股价走势要宏观的看,粗略的看,而DIF线的数值却要细看,对比数值大小,才有操作性,因为股价是看趋势,是一个大概的样子,而DIF要和前面的峰比大小,所以要精确.
a.DIF线顶背离:股价创出新的高点,而DIF线形成的高峰没有前面的位置高,如下图:
b.DIF线底背离:股价创出新的低点,而DIF线形成的低谷没有前面的位置底,如下图:
3.交叉点背离
交叉点背离和DIF线背离类似,其不同的是比较交叉点的位置高低,而不是DIF线形成的峰和谷的位置高低,与DIF线背离相比,有一定时间周期上的延迟,但是却比DIF线的背离点更加可靠.
a.交叉点顶背离:股价创出新高,而DIF和DEA两线在0轴以上形成的死叉点,没有前面的高,如下图:
b.交叉点底背离:股价创出新底,而DIF和DEA两线在0轴以下形成的金叉点,没有前面的低,如下图:
4.DIF线和柱状线的背离
DIF线和柱状线的背离,一般会被人忽略,此种背离与股价无关,但是当发生背离的时候,往往可以抓到最高点或者最低点.但是存在的风险也相对较高,就像上一节我们讲过的红绿柱研判,容易造成伪信号,如下图:
各种背离的比较
因为第四种背离和股价的趋势关系不大,我们来比较一下前三种背离,从敏感度上来说柱状线背离是最敏感的,DIF线背离次之,交叉点背离最迟钝,但从准确度上来说,交叉点背离最准确,DIF线背离次之,柱状线背离稍差.
我们不去比较他们各自谁优谁劣,因为他们适合不同风险偏好的投资者,激进派适合敏感型的柱状线背离,稳健派适合DIF线背离,保守派适合迟钝却准确交叉点背离.
但是如果这么简单的进行分类的话,却有失公允,那么我们不如从交易习惯上去分类更加合理
由于柱状线背离相对最敏感,但准确率相对低的特点,我们把他归为左侧交易.
DIF线背离虽然相比来说都在中间的位置,但是它也存在被骗线的可能,我们把它分为偏左侧交易.
交叉点背离,因为其准确率比较高,当死叉的时候,就是确认了趋势的反转,所以他应该被归为右侧交易.
计划是在交易之前就制定的，一旦你进场了，你就得按计划交易，其他任何因素都不能影响到你。如果说你突然发现了一个以前没考虑到的因素，那就说明你的计划不周到，下一次你要考虑进去，这一次如果你当时能够立刻想明白的，那也行，对你是一个参考。如果想不明白的，你不知道这意味着什么，那你就赶快平仓出来，等想明白了再进去。没关系，无非就是损失一点点差。要避免没有任何意义的交易行为，不要做着做着脾气上来了，说：不行，我要跟市场赌一把或者说：我要试一下新的交易策略灵不灵。其实很多的亏损和
失控都是发生在这个时候，交易者轻易地放弃了自己的计划和原则。
投机者不仅要把賺钱的交易做的精准到位，也要把亏损的交易处理的非常正确，两者都要做到，把该嫌的钱赚到手，不该亏的钱尽量不亏，总体上就有很大的可能是賺到钱了。我们讲这个有效性原则当中，你交易的正确性和有效性是保证你賺钱的前提，有效性当中最后一个关键因素是控制风险。这个风险—定是你在制定交易计划的时候把风险设定在一个可以接受的范围之内，而且在任何时候你都要确保你控制风险的手段，它是简单、快速、有效。
要保护盈利，这也是你的一个很重要的交易策略，就是嫌到的钱你不要让它跑掉。也就是回到第一条，我们是做投机交易，投机得手以后就必须及时全身而退，保证本金跟利润的安全。
我们要明白我们是怎么嫌钱的。从表面上看我们之所以嫌钱是跟盈利的单子有关，但从本质上讲，它实际上是跟交易的整体性有关，就是跟交易的思维和交易的方法有关。如果经常做一些是无效的或是错误的交易，从整体上讲，最终的结果肯定是要亏钱的。所以一些投机大师总是在讲：“交易是一门艺术，它不是一门科学。”你们可以想象一下，艺术家在创作艺术作品的时候，他肯定是精益求精，因为凡是艺术品都是独一无二的，艺术家一定要把这件作品做的完美无缺。
这种精神在我们做投机交易当中也要有，就是我们每做一笔单子就等于像创作一件艺术作品一样，都要追求它是完美无缺的，只有这样，总体累计下来，留下的都是精品，整体上才能賺钱。
下面我们就来探讨,macd指标和股价的循环,5分钟K线对应5分钟macd,15分钟K线对应15分钟macd,30分钟K线对应30分钟macd,以此类推.macd指标的循环就是股价的循环.
1.MACD在0轴上方运行,股价不断创新高,MACD在0轴下方运行,股价不断创新低.如图:
2.MACD永远围绕0轴上下运动,当远离0轴时,要往0轴靠近,0轴对DIF和DEA两线有吸引作用.
上图中不管涨跌,两线都要围绕0轴上下运动
强势行情中macd多在0轴以上运行,下0轴也会很快回到0轴上方,相反的弱势行情中macd多在0轴以下运行,即便上了0轴也会很快回到下方,这就意味着,在弱势行情中,反弹就要卖货,否则可能会创新低.如macd在0轴以下产生了底背离,那就说明已经创了新低了,股价开始逐极走强,macd也在逐极往0轴以上运行了,拐点出现.如下图:
3.当MACD远离0轴时,MACD与股价会产生背离
主要记住一点:只有远离0轴才有可能产生背离,具体的背离分析,可以参看上两节的内容.
4.当MACD在0轴附近运行时,股价进入盘整状态
有些股票并没有出现顶背离或者底背离,但是却在0轴以上死叉就下了0轴,或者0轴以下金叉就上了0轴,这种股票正在箱体整理中,在0轴上下来回的金叉死叉
5.底背离在各周期的循环方式
a.当5分钟MACD在0轴以下,2次或3次金叉形成底背离时,15分钟MACD在0轴以下形成金叉一次.如下图:
000732泰禾集团2017年8月25日11点30分,5分钟级别底背离,15分钟级别金叉一次
b.当15分钟MACD在0轴以下,2次或3次金叉形成底背离时,60分钟MACD在0轴以下形成金叉一次,如下图:
000795英洛华2017年8月21日,15分钟在9点45分形成底背离,60分钟在11点30分金叉一次,这里注意一点,并不是每个周期的循环时间点都会那么准确的对齐,因为15分钟里有3个5分钟,而60分钟里却又4个15分钟,这里只能比较一个近似的时间点.
c.当60分钟MACD在0轴以下,2次或3次金叉形成底背离时,日线MACD在0轴以下形成金叉一次,如下图:
002016世荣兆业在2017年6月5日10点30分底背离形成,6月6日日线级别金叉一次.
d.当日线级别MACD在0轴以下,2次或3次金叉形成底背离,周线MACD在0轴以下金叉一次.
002056横店东磁在2016年3月17日日线级别底背离形成,周线级别在3月25日金叉一次,这里需要说明一下,周线1周才有1根K线,日线3月17日虽然和3月25日相差5个交易日,但是实际上就是3月17日底背离后,下一周的周线就金叉了.日线级别底背离,已经是中期底部了.
e.其实周线级别底背离,月线级别也会金叉,月线级别底背离,季线级别也会金叉,季线级别底背离,年线也会金叉,但是时间越长,MACD的反应时间就越慢,并且也没有人会拿这么久,所以这里没必要必要再去深究,一般来说分析到周线就可以了.
6.顶背离在各周期的循环方式
a.当5分钟级别MACD在0轴以上,2次或3次死叉形成顶背离时,15分钟MACD在0轴以上形成死叉一次.
b.当15分钟级别MACD在0轴以上,2次或3次死叉形成顶背离时,60分钟MACD在0轴以上形成死叉一次
c.当60分钟级别MACD在0轴以上,2次或3次死叉形成顶背离时,日线MACD在0轴以上形成死叉一次
d.当日线级别MACD在0轴以上,2次或3次死叉形成顶背离时,周线MACD在0轴以上形成死叉一次.(中期顶部)
由于顶背离和底背离的表现形式类似,这里就不再配图,投资者朋友们可以自行在股票分析软件中进行比对.
7.学习MACD周期循环理论的意义和误区
利用MACD在各个周期中的循环,我们可以对大盘以及个股进行有效的分析,可以确定当前指数或者股价所处的位置,然后在进行合理的操作.
但是,我们在进行分析的时候容易进入一种误区,其实在股市中一直有一种论调为技术无用论,这里面不只是MACD,还包括所有的技术指标,而又有很多人对于技术指标过于依赖,我认为这都是不对的.技术分析可以说是最简易的,最容易被人接受的股票分析手段,对于我们在股市中的操作起到重要的作用,但是必须明白,技术分析是分析过去,利用过去的规律来推测未来,既然是推测,就不可能100%准确.过于依赖指标的分析,往往造成投资者心态上的变化,而且越是学的深入的,越危险.因为对于指标的过于自信,以至于认为指数或者个股的走势一定会像自己推测出来的一样,当发现不一样的时候,又有很多人不认错,而找各种借口来安慰自己,最后造成了无法弥补的错误.忍痛割肉,更有甚者对于技术分析彻底失去信心,开始大肆宣扬技术无用论.
一个合格的投资者必须明白一个道理,尊重趋势,跟随趋势,而不是反过来让趋势去跟着你的推测运行.所以我们在学习MACD的循环理论,对个股进行分析的时候,就必须对市场保有一颗敬畏的心.MACD和股价间是存在规律的,也要记住,规律是可以被打破的.